Бухгалтерия для бюджетных организаций

рассчитывается как сумма прихода, деленная на количество прихода.

Реквизит «Цена» является периодическим реквизитом МП и, следовательно, записывается на

определенную дату. При проведении документа цены, рассчитанные в нем, будут записаны в

реквизиты карточки МП на дату документа. При отмене проведения документа или его

удалении значения, записанные в справочник документом, будут удалены.

Для проверки правильности введенных данных рекомендуется сформировать стандартные

отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость» и/или «Карточка счета» по счетам МП.

Ввод начальных остатков МЗ

Документ «Ввод начальных остатков МЗ» предназначен для ввода данных (количества и

стоимости) по счетам групп 04, 05, 06, 08 в начале эксплуатации программы «1С:Бухгалтерия»

и автоматического формирования проводок.

В одном документе вводятся МЗ по определенному субсчету учета МЗ и конкретному

материально ответственному лицу.

Данные (количество и соответствующая ему балансовая стоимость) вводятся по каждой

номенклатурной позиции. Список номенклатуры лучше завести заранее, либо его можно

дополнять при вводе остатков.

Если поступающие МЗ должны списываться по средней цене, то можно относить на одну

позицию одноименные МЗ разной стоимости. Если же МЗ должны списываться только по цене

приобретения, то одноименные МЗ, поступившие по разным ценам, должны учитываться на

разных позициях списка МЗ. Ввод остатков при этом должен осуществляться отдельно по

каждой такой позиции.

При проведении документа по каждой номенклатурной позиции автоматически будут

сформированы проводки на сумму балансовой стоимости Д-т 06 (04, 05 или 08), К-т 00.

Кроме того, при проведении документа в карточке МЗ заполняется реквизит «Цена». Цена

рассчитывается как сумма прихода, деленная на количество прихода. Реквизит «Цена»

является периодическим реквизитом МЗ и, следовательно, записывается на определенную

дату.

Для проверки правильности введенных данных рекомендуется сформировать стандартные

отчеты «Оборотно-сальдовая ведомость» и/или «Карточка счета» по счетам групп 04, 05 и 06.

При обнаружении ошибок (неправильно введена балансовая стоимость) следует зайти в

документ (из журнала «Материальные запасы» или из журнала операций), исправить ошибку и

перепровести документ. При этом будут переформированы проводки.

Поступление МЗ

Документ «Поступление МЗ» предназначен для автоматического формирования проводок

и получения приходного ордера при поступлении МЗ в организацию.

Этим документом можно оформлять поступление приобретенных МЗ, в том числе и через

подотчетных лиц; поступление из переработки, от ликвидации ОС и МБП; безвозмездное

поступление; оприходование излишков, неучтенных МЗ.

В некоторых учреждениях канцелярские принадлежности, а также медикаменты и готовые

лекарства, приобретенные и одновременно выданные на текущие нужды, могут списываться на

фактические расходы с отражением их общей суммы по приходу и расходу на счете 063.

Этим документом можно также одновременно с поступлением отразить списание МЦ,

приобретенных и одновременно выданных на текущие нужды, на фактические расходы.

ЗАПОЛНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ

Закладка «ШАПКА»

Заполнить реквизиты поставщика - субсчет расчетов, контрагент, основание расчетов. По

умолчанию предлагается счет 178.1, может быть изменен на нужный, например, 150, 160, 131,

140, 222, 241, 270, 400.

Приобретенные МЗ можно сразу же списать в расход по цене приобретения (все или

некоторые).

Для списания надо выставить флажок «ПРИЗНАК СПИСАНИЯ». При этом в заголовке

документа становятся доступными для ввода реквизиты для указания счета списания расходов

Перейти на страницу номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 
 46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60 
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75